2022年1-6月份财政预算调整方案

报  告

——2022年8月17日在市九届人大常委会第二次会议上

汝州市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市九届人大常委会第二次会议报告2022年1-6月份财政预算调整方案，请予审议。

2022年，面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的宏观形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，顶住巨大压力，克服重重困难，全力组织收入，落实积极财政政策，保持适度支出强度，深化财税体制改革，加强政府债务管理。在财政部门和各相关职能部门的共同努力下，守住了不发生区域性、系统性风险的底线。

一、支出预算调整情况

市九届人大一次会议通过的我市2022年一般公共预算支出为631968万元，政府性基金支出为109584万元，由于受上级转移支付、新增债券及本级预算调整等因素影响，截止6月底，我市一般公共预算支出调整为660880万元，政府性基金支出调整为136372万元，比年初预算增加55700万元，其中上级转移支付增加34700万元（详见附件1），新增专项债券21000万元。

二、分科目预算变动主要情况

1．一般公共服务支出调减45090万元，其中调增上级转移支付9万元，调减政府目标奖惩、预备费、政府采购等年初预留项目资金45099万元到具体单位、具体科目等（详见附件4）。

2．公共安全支出调增83万元，其中调增上级转移支付30万元，公安局无人机禁种铲毒航测经费53万元。

3．教育支出调增763万元，其中调增上级转移支付742万元、教育局2021年对上争取奖励21万元。

4．科学技术支出调增1710万元，其中调增上级转移支付1706万元、2021年对上争取奖励4万元。

5．文化旅游体育与传媒支出调增201万元，其中调增上级转移支付196万元、旅游局2021年对上争取奖励5万元。

6．社会保障和就业支出调增482万元，其中调增上级转移支付474万元、2021年对上争取奖励8万元。

7．卫生健康支出调增1643万元，其中调增上级转移支付127万元、卫健委新冠疫情防控专项资金1000万元、卫健委核酸检测能力建设及疫情防控中药制剂所需经费516万元。

8．节能环保支出调增38万元，为环保局2021年对上争取奖励。

9．城乡社区事务支出调增28768万元，其中调增上级转移支付26395万元（其中新增专项债券城中村、棚户区改造资金21000万元），住建局第三水厂供水服务费（PPP）1067万元、住建局农村危旧房屋拆除第二批补助资金312万元、住建局石庄污水处理厂运行经费225万元、汝州市静脉产业园固体废弃物综合处理费用302万元、住建局农村危旧房屋拆除补助资金379万元、住建局2021年对上争取奖励88万元。

10．农林水事务支出调增7132万元，其中调增上级转移支付6944万元、2021年冬小麦促弱转壮救灾资金95万元、养殖环节病死猪无害化处理项目93万元。

11．交通运输支出调增1179万元，其中调增上级转移支付909万元、农村公路管理所购置农村公路清扫保洁设备170万元、公路局2021年度对上争取奖励100万元。

12．资源勘探信息等支出调增23万元，为2021年对上争取奖励。

13．商业服务业支出调增49万元，为调增上级转移支付。

14．住房保障支出调增2270万元，为调增上级转移支付。

15．其他支出调增15849万元，为调增上级转移支付。

16．债券付息支出调增33142万元，其中一般债券28459万元、专项债券4683万元。

17．债券还本支出调增7458万元，其中2015年河南省政府一般债券（三期）7年期6月19日到期本金2940万元，2017年河南省政府一般债券（四期）5年期6月5日到期本金4518万元。

三、债务与债券情况

1．2022年政府债务限额

截止2022年6月底，我市债务限额为1133701万元（其中，一般债务877120万元，专项债务256581万元）；债务余额为1130708万元（一般债务876150万元，专项债务254558万元），未超过省财政厅规定债务限额。

2．2022年债券资金安排使用情况

截止2022年6月底，省财政厅共下达我市新增专项债券21000万元，主要安排用于汝州市洗耳河街道南关城中村改造项目一期、汝州市城乡一体化示范园区片区吴洼城中村改造项目、汝州市北汝河北侧片区钟楼街道郭庄城中村改造项目、汝州市产业集聚区怯庄片区棚户区改造项目二期等（详见附件2）。

3．2022年再融资债券情况

截止2022年6月底，省财政厅下达我市再融资债券资金共计7400万元，用于偿还到期政府债券本金。

需要说明的是，根据《河南省财政厅关于做好2022年第一批地方政府债券资金用途调整工作的通知》（豫财债〔2022〕25号）文件相关要求及《汝州市财政局关于调整政府债券资金用途的请示》（汝财〔2022〕41号），为尽快发挥债券资金效益，尽快形成实物工作量，结合我市实际，需要调整2019年地方专项债券资金用途1个。项目名称为（豫财债〔2019〕11号）汝州市三洋铁路（汝州至禹州段），债券金额2200万元，因项目有关手续未完善及配套资金紧张等问题未开工，需调减2200万元，调增汝州市洗耳河街道南关城中村改造（一期）建设项目2200万元（详见附件3）。

通过以上调整，我市各项支出结构更加优化，资金安排更加合理，民生和重点支出更有保障，资金使用效率更加高效。

下一步，我们将进一步增强预算执行的严肃性，提前谋划，合理安排资金，强化预算绩效管理，确保财政资金发挥最大的社会效益。

以上方案，请主任、各位副主任、各位委员审议。

附件：

附件1.2022年1-6月份新增转移支付项目表.xlsx

附件2.2022年1-6月份新增专项债券使用情况明细表.xlsx

附件3.汝州市政府债券资金用途调整情况表-(市县）.xlsx

附件4.2022年1-6月份本级预算调整情况表.xlsx