主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市八届人大常委会第四十七次会议报告2021年7-12月份财政预算调整方案，请予审议。

2021年，面对特大暴雨洪灾、新冠肺炎疫情反弹和严峻复杂的宏观形势，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，顶住巨大压力，克服重重困难，全力组织收入，落实积极财政政策，保持适度支出强度，深化财税体制改革，加强政府债务管理。在财政部门和各相关职能部门的共同努力下，切实保障了全市单位职工工资正常发放、单位正常运转，守住了不发生区域性、系统性风险的底线。

一、收入预算调整情况
市八届人大六次会议通过的我市2021年一般公共收入预算

为370000万元，政府性基金收入预算为170000万元。由于受国内外宏观经济形势影响，结合我市经济社会发展实际情况，一般公共收入预算调整为372500万元，政府性基金收入预算调整为180000万元（详见附件1、附件2）。

二、支出预算调整情况

市八届人大常委会第四十次会议通过的我市2021年1-6月份财政支出预算为888911万元（一般公共预算支出783950万元，政府性基金预算支出104920万元、国有资本经营预算支出41万元），由于受上级转移支付、新增债券及本级预算调整等因素影响，结合我市财力实际情况，截止12月底我市财政支出预算调整为857023万元（一般公共预算支出调整为755883万元，政府性基金预算支出调整为100995万元、国有资本经营预算支出调整为145万元），比1-6月份预算减少31888万元，其中上级转移支付增加40861万元（备案预算数）（详见附件3），新增专项债券2500万元，本级预算调减75249万元。具体调整情况为：

（一）一般公共预算支出调整情况

1.一般公共服务支出调减48069万元。主要为调增上级转移支付369万元，调减各管委会办公经费313万元、创建河南省依法治市先进市一次性奖励工资486万元、政府目标奖惩448万元、行政审批中心政务云服务费496万元、国有公司项目工程款5000万元、2019年度在职人员目标考核奖5800万元、全国文明城市一次性奖励工资7100万元、PPP项目付费支出12821万元、两区三镇财政体制资金15926万元等。

2.国防支出调增21万元。主要为调增上级转移支付21万元。

3.公共安全支出调增911万元。主要为调增上级转移支付911万元。

4.教育支出调减6369万元。主要为调增上级转移支付8254万元，调减特岗教师社会保障待遇配套资金225万元、中等专业学校无人机实训室建设资金50万元、逸夫小学滨河校区餐厅报告厅总电源引入配套设施费50万元、逸夫小学餐厅配套设施费100万元、逸夫小学校园绿化资金15万元、逸夫小学校园文化建设20万元、逸夫小学滨河校区厕所修缮40万元、逸夫小学改善办学条件10万元、逸夫小学办公设备购置5万元、中小学校教师照明改造达标工程361万元、教育教学设备设施475万元、普惠性民办幼儿园奖补资金478万元、中小学幼儿园班主任津贴533万元、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套800万元、义务教育学校营养餐1928万元、科教园区PPP项目运维绩效服务9822万元，调增成人中专网络学习平台建设资金50万元、逸夫小学滨河校区外墙真石漆粉刷145万元、逸夫小学滨河校区办公楼大厅装修54万元、逸夫小学滨河校区室外绿化及道路建设26万元、逸夫小学滨河校区长廊建设15万元。

5.科学技术支出调增265万元。主要为调增上级转移支付265万元。

6.文化旅游体育与传媒支出调增536万元。主要为调增上级转移支付536万元。

7.社会保障和就业支出调增5878万元。主要为调增上级转移支付5878万元。

8.卫生健康支出调增3136万元。主要为调增上级转移支付3373万元，调减计划生育各项奖励237万元。

9.节能环保支出调增2537万元。主要为调增上级转移支付2537万元。

10.城乡社区事务支出调减1906万元。主要为调减城区市政维护250万元、石庄污水处理厂运行经费300万元、广成东路管养资金1356万元。

11.农林水事务支出调增5202万元。主要为调增上级转移支付5202万元。

12.交通运输支出调减446万元。主要为调减淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车补助资金446万元。

13.资源勘探信息等支出调减353万元。主要是调减非公有制上缴财政收入30亿提取1%-2%非公有制资金353万元。

14.商业服务业支出调增269万元。主要为调增上级转移支付269万元。

15.金融支出调增100万元。主要为调增上级转移支付100万元。

16.自然资源海洋气象支出调增1638万元。主要为调增上级转移支付1638万元。

17.粮油物资储备支出调增22万元。主要为调增上级转移支付213万元，调减地方储备粮利息费用补贴及政策性挂账利息费用补贴191万元。

18.灾害防治及应急管理支出调增8551万元。主要为调增上级转移支付9011万元，调减消防队消防车购置及器材费用460万元。

（二）政府性基金支出调整情况

1.文化旅游体育与传媒支出调增27万元。主要为调增上级转移支付27万元。

2.社会保障和就业支出调增357万元。主要为调增上级转移支付357万元。

3.城乡社区支出调减5663万元。主要为调增上级转移支付442万元、调增专项债券资金2500万元，调减国资局项目工程款2017万元、廊道绿化土地流转资金6588万元。

4.其他支出调增1354万元。主要为调增上级转移支付1354万元。

（三）国有资本经营预算支出调整情况

国有资本经营预算支出调增104万元。主要为调增上级转移支付104万元。

三、债务与债券情况

1.2021年政府债务限额

经省政府批准，核定我市2021年政府债务限额1092963万元（其中，一般债务867082万元，专项债务225881万元）。截止2021年底我市债务余额为1089970万元（一般债务866112万元，专项债务223858万元），未超过省财政厅规定债务限额。

2.2021年新增债券资金安排使用情况

2021年省财政厅共下达我市新增债券22500万元（其中一般债券资金6100万元、专项债券资金16400万元），主要安排用于蟒川镇任庄-枣园乡村公路建设项目、农村公路精品线路提升前石线道路改建工程、牛角岭-寺上-陈家农村旅游道路建设项目、G344汝州境骑庄至汝洛界改建工程、洗耳河街道南关城中村改造一期建设项目、城乡一体化示范园片区吴洼城中村改造项目、产业集聚区怯庄片区棚户区改造项目二期、北汝河北侧片区钟楼街道郭庄城中村改造项目、产业集聚片区怯庄村棚户区改造项目一期、城北片区城中村改造项目等（详见附件4）。

以上新增债券资金有效弥补了我市财力缺口，加快补齐农村基础设施短板，推动农村基础设施提档升级，切实改善了农村生产生活条件，确保棚改项目顺利推进，吴洼二期、南关棚改实现部分回迁，提升了棚户区居民的居住环境，改善了城市面貌，增强了人民群众的幸福感、获得感。

3.2021年再融资债券情况

2021年，财政部门盯紧上级政策，抢抓积极财政政策的有利机遇，争取到位再融资债券资金819134万元，主要用于置换政府存量债务。以上再融资债券资金的到位，延长了债务偿还年限，大幅降低了债务利率，节约了利息成本，使我市债务结构更加合理、债务风险明显降低，极大缓解了财政压力，使财政发展更可持续，为我市减轻包袱轻装上阵、加快经济社会发展步伐奠定了坚实的基础。

通过以上调整，我市财政收支达到平衡，财力保障基础进一步加强，民生和重点支出更有保障，资金使用效益进一步增强。

下一步，我们将进一步增强预算安排的科学性、预算执行的严肃性，提前谋划，合理安排资金，强化预算绩效管理，确保财政资金发挥更大的社会效益。

以上方案，请主任、各位副主任、各位委员审议。

附件：

（附件1、2）2021年收入预算调整表.xls

（附件3）2021年7-12月份备案预算数.xls

（附件4）2021年新增债券使用情况表.xls

（附件5、6、7）2021年支出预算调整情况表.xls